Groot Opsies Strategieë

Opsie-strategieë Options behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Vir meer inligting, sien jy die eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options brosjure voordat jy begin handel opsies. Opsies beleggers kan die volle bedrag van hul belegging verloor in 'n relatief kort tydperk van die tyd. Veelvuldige been opsies strategieë behels bykomende risiko's. en kan lei tot komplekse belasting behandelings. Raadpleeg 'n belasting professionele voor die implementering van hierdie strategieë. Geïmpliseerde wisselvalligheid verteenwoordig die konsensus van die mark as die toekomstige vlak van voorraad prysvolatiliteit of die waarskynlikheid van die bereiking van 'n bepaalde prys. Die Grieke verteenwoordig die konsensus van die mark ten opsigte van hoe die opsie sal reageer op veranderinge in sekere veranderlikes wat verband hou met die pryse van 'n opsiekontrak. Daar is geen waarborg dat die voorspellings van geïmpliseer wisselvalligheid of die Grieke korrekte sal wees. Stelsel reaksie en toegang tye kan wissel as gevolg van marktoestande, prestasie-stelsel, en ander faktore. TradeKing bied selfgerigte beleggers met afslag makelaars dienste, en nie aanbevelings maak of aan te bied belegging, finansiële, regs - of belastingadvies. Jy alleen is verantwoordelik vir die evaluering van die meriete en risiko's wat verband hou met die gebruik van TradeKings stelsels, dienste of produkte. Inhoud, navorsing, gereedskap, en voorraad of opsie simbole is vir opvoedkundige en illustratiewe doeleindes en impliseer nie 'n aanbeveling of werwing om te koop of te verkoop 'n bepaalde sekuriteit of om betrokke te raak in 'n bepaalde beleggingstrategie. Die projeksies of ander inligting met betrekking tot die waarskynlikheid van verskillende belegging uitkomste is hipotetiese aard, is nie gewaarborg vir akkuraatheid of volledigheid, nie werklike belegging resultate weerspieël en is nie waarborge van toekomstige resultate. Alle beleggings behels risiko, kan verliese die skoolhoof belê, en die vorige prestasie van 'n sekuriteit, nywerheid, sektor, mark, of finansiële produk waarborg nie toekomstige resultate of opbrengste oorskry. Jou gebruik van die TradeKing Trader Network is gekondisioneer om jou aanvaarding van alle TradeKing onthullings en die Trader Network se diensbepalings van. Enigiets genoem is vir opvoedkundige doeleindes en is nie 'n aanbeveling of advies. Die opsies wedstrydboek Radio is aan u gebring deur TradeKing Group, Inc. kopieer 2016 TradeKing Group, Inc. Alle regte voorbehou. TradeKing Group, Inc. is 'n volfiliaal van Ally Financial Inc. Securities aangebied deur TradeKing Securities, LLC. Alle regte voorbehou. Lid FINRA en SIPC 0,10 opsies strategieë om te weet al te dikwels, handelaars spring in die opsies spel met min of geen begrip van hoeveel opsies strategieë is beskikbaar om hul risiko te beperk en opbrengs te maksimeer. Met 'n bietjie moeite, maar handelaars kan leer hoe om voordeel te trek uit die buigsaamheid en volle krag van opsies as 'n handelspos voertuig. Met dit in gedagte, weve saam hierdie skyfievertoning, wat ons hoop sal die leerkurwe verkort en wys jy in die regte rigting. Te dikwels, handelaars spring in die opsies spel met min of geen begrip van hoeveel opsies strategieë is beskikbaar om hul risiko te beperk en opbrengs te maksimeer. Met 'n bietjie moeite, maar handelaars kan leer hoe om voordeel te trek uit die buigsaamheid en volle krag van opsies as 'n handelspos voertuig. Met dit in gedagte, weve saam hierdie skyfievertoning, wat ons hoop sal die leerkurwe verkort en wys jy in die regte rigting. 1. Gedek Call Afgesien van die aankoop van 'n naakte koopopsie, kan jy ook deelneem aan 'n basiese gedek call of koop-skryf strategie. In hierdie strategie, sal jy die bates blatante koop, en gelyktydig te skryf (of verkoop) 'n koopopsie op daardie selfde bates. Jou volume van bates besit moet gelykstaande aan die aantal bates onderliggend aan die opsie oproep wees. Beleggers sal dikwels hierdie posisie gebruik wanneer hulle 'n kort termyn posisie en 'n neutrale standpunt oor die bates, en is op soek na bykomende winste te genereer (deur die ontvangs van die oproep premie), of te beskerm teen 'n moontlike daling in die onderliggende bates waarde. (Vir meer insig, lees Gedek Call Strategieë Vir 'n dalende mark.) 2. Getroud sit in 'n getroude put strategie, 'n belegger wat koop (of tans besit) 'n bepaalde bate (soos aandele), gelyktydig koop 'n verkoopopsie vir 'n gelykstaande aantal aandele. Beleggers sal hierdie strategie gebruik wanneer hulle optimisties oor die bates prys en wil hulself te beskerm teen moontlike kort termyn verliese. Hierdie strategie funksioneer in wese soos 'n versekeringspolis, en stel 'n vloer moet die bates prys duik dramaties. (Vir meer inligting oor die gebruik van hierdie strategie, sien Getroud Puts: 'n beskermende verhouding.) 3. Bull Call versprei 'n bul oproep verspreiding strategie, 'n belegger sal gelyktydig koop call opsies op 'n spesifieke trefprys en verkoop dieselfde aantal oproepe op 'n hoër trefprys. Beide call opsies sal dieselfde verval maand en onderliggende bate het. Hierdie tipe van vertikale verspreiding strategie word dikwels gebruik wanneer 'n belegger is lomp en verwag 'n matige styging in die prys van die onderliggende bate. (Vir meer inligting, lees Vertikale Bull and Bear kredietspreidings.) 4. Bear Sit Smeer Die beer sit verspreiding strategie is 'n ander vorm van vertikale verspreiding. In hierdie strategie, sal die belegger gelyktydig koop verkoopopsies as 'n spesifieke trefprys en dieselfde aantal wan verkoop teen 'n laer trefprys. Beide opsies sal wees vir dieselfde onderliggende bate en het dieselfde vervaldatum. Hierdie metode word gebruik wanneer die handelaar is lomp en verwag dat die onderliggende bates prys daal. Dit bied beide beperkte winste en beperkte verliese. (Vir meer inligting oor hierdie strategie, lees Bear Sit Spreads:. 'N brullende alternatief vir kort verkoop) 5. Beskermende Collar n beskermende kraag strategie uitgevoer word deur die aankoop van 'n out-of-the-geld opsie en skryf 'n out-of-the Monetaire koopopsie op dieselfde tyd, vir dieselfde onderliggende bate (soos aandele). Hierdie strategie word dikwels gebruik word deur beleggers na 'n lang posisie in 'n voorraad aansienlike winste ervaar. Op hierdie manier, kan beleggers sluit in die wins sonder die verkoop van hul aandele. (Vir meer inligting oor hierdie tipe van strategieë, sien vergeet Jou Beskermende kraag en Om Boorden te werk.) 6. Lang Straddle n lang straddle opsies strategie is wanneer 'n belegger aankope beide 'n oproep en sit opsie met dieselfde trefprys, onderliggende bate en vervaldatum gelyktydig. 'N belegger sal dikwels gebruik hierdie strategie wanneer hy of sy glo die prys van die onderliggende bate sal sigificantly beweeg, maar is onseker oor watter rigting die skuif sal neem. Hierdie strategie kan die belegger om onbeperkte winste te handhaaf, terwyl die verlies is beperk tot die koste van beide opsies kontrakte. (Vir meer lees Straddle Strategie n eenvoudige benadering tot markneutrale.) 7. Lang Strangle In 'n lang hok opsies strategie, die belegger koop 'n oproep en sit opsie met dieselfde volwassenheid en onderliggende bate, maar met verskillende staking pryse. Die put trefprys sal tipies onder die trefprys van die opsie oproep, en beide opsies sal wees uit die geld. 'N belegger wat hierdie strategie gebruik glo die onderliggende bates prys sal 'n groot beweging ervaar, maar is onseker oor watter rigting die skuif sal neem. Verliese is beperk tot die koste van beide opsies droes sal tipies goedkoper as aan weerskante, want die opsies word gekoop uit die geld. (Vir meer inligting Kry 'n toevlug Op Wins Met Strangles.) 8. Butterfly versprei die strategieë tot op hierdie punt 'n kombinasie van twee verskillende posisies of kontrakte vereis. In 'n skoenlapper uitbrei opsies strategie, sal 'n belegger beide 'n bul verspreiding strategie en 'n beer verspreiding strategie kombineer, en gebruik drie verskillende staking pryse. Byvoorbeeld, 'n tipe van vlinder verspreiding behels die aankoop van een oproep (sit) opsie teen die laagste (hoogste) trefprys, terwyl die verkoop van twee oproep (sit) opsies teen 'n hoër (laer) trefprys, en dan 'n laaste oproep (sit) opsie teen 'n selfs hoër (laer) trefprys. (Vir meer inligting oor hierdie strategie, lees opstel Wins Traps Met Butterfly Spreads.) 9. Yster Condor 'n selfs meer interessant strategie is die i Ron Condor. In hierdie strategie, die belegger het terselfdertyd 'n lang en kort posisie in twee verskillende hok strategieë. Die yster Condor is 'n redelik komplekse strategie wat beslis vereis tyd om te leer, en oefen om te bemeester. (Ons raai lees meer oor hierdie strategie in op die vlug met 'n yster Condor. Indien U kudde Yster Condors en probeer die strategie vir jouself (risiko-vrye) in die Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die finale opsies strategie sal ons demonstreer hier is die yster vlinder. In hierdie strategie, sal 'n belegger óf 'n lang of kort straddle kombineer met die gelyktydige koop of verkoop van 'n hok te slaan. Alhoewel soortgelyk aan 'n skoenlapper verspreiding, hierdie strategie verskil omdat dit gebruik maak van beide oproepe en wan, in teenstelling met die een of ander. Wins en verlies is beide beperk binne 'n spesifieke reeks, afhangende van die staking pryse van die opsies gebruik. Beleggers sal dikwels gebruik buite-die-geld-opsies in 'n poging om koste te besnoei, terwyl die beperking van risiko. Niks vervat in hierdie publikasie is bedoel om wetlike, belasting, sekuriteite, of beleggingsadvies of 'n mening oor die toepaslikheid van enige belegging of 'n uitnodiging van 'n tipe vorm. Die algemene inligting vervat in hierdie publikasie moet nie uitgevoer word sonder die verkryging van spesifieke wetlike, belasting, en belegging advies van 'n gelisensieerde professionele. Verwante Artikels 'n Deeglike begrip van risiko is noodsaaklik in die handel opsies. So is om te weet die faktore wat 'n invloed opsie prys. Opsies bied alternatiewe strategieë vir beleggers om voordeel te trek uit die handel onderliggende sekuriteite, op voorwaarde dat die beginner understands. Put Opsie Daar is basies net twee tipes opsies: call opsies en verkoopopsies. A verkoopopsie gee die houer die reg, maar nie die verpligting om 'n sekere voorraad (onderliggende sekuriteit) te verkoop teen 'n sekere prys (trefprys) deur 'n sekere datum (vervaldatum). Voorbeeld: Gestel jy die eienaar van 100 aandele van die XYZ Rits Maatskappy en sy verhandel teen 40 / aandeel. As jy glo die voorraad te wees op die risiko van val in die nabye toekoms, kan jy 'n put om jouself 'n paar beskerming gee aan te koop. Kom ons veronderstel dat jy besluit om 'n verkoopopsie verval in 'n maand by die 35 trefprys vir 1 (vermenigvuldig met 100 aandele 100) te koop. Jy het nou die reg, maar nie die verpligting, om jou voorraad te verkoop vir 35 / aandeel tussen nou en verval. As die voorraad bly bo 35 / aandeel, jou sit verstryk waardeloos en jy jou voorraad te hou. As jy egter die voorraad verg 'n duik, jou aankoop van die put waarborg dat jy nog sal in staat wees om uit te klim op die trefprys van 35 / share maak nie saak hoe laag die voorraad self ambagte. Bogenoemde is 'n voorbeeld van 'n beskermende plaas. 'n verskansingstrategie ontwerp om jou hoewes te beskerm teen groot dalings. Maar daar is geen vereiste dat jy die eienaar van die onderliggende aandeel ten einde 'n put te koop, en, in werklikheid, die meeste kopers van wan dont eie die voorraad. Die meeste kopers van wan is eenvoudig verbintenis wat 'n voorraad in die prys sal val, want alle ander faktore gelyk is, wanneer 'n voorraad tuimel, die waarde van sy ooreenstemmende wan toename (sien tabel hieronder). Dieselfde geld met oproepe. Die meeste handelaars wat oproepe of sit koop Arent hulle aankoop van enige voorneme om dit te oefen. Inteendeel, hulle is weddery dat die waarde van die individuele opsie sal toeneem in die nabye toekoms (bv oproep kopers verbintenis die voorraad sal optrek en sit kopers verbintenis dat die voorraad sal gaan). Hulle hoef te koop opsies om dit uit te oefen nie, maar eerder om dit te verkoop vir 'n wins te maak. Next page: Lank Options terugkeer uit verkoopopsie te Options Trading Onderwys terugkeer uit verkoopopsie om goeie opsie handel strategieë Tuisblad Welkom onderrigstrategieë In Diepte Resources Administratiewe Warren Buffett Zero kostebasis Portefeulje Huidige Equity Holdings: KO - 125 aandele KMI - 100 aandele BP - 100 aandele MCD - 30 aandele JNJ - 25 aandele GIS - 25 aandele PAYX - 25 aandele Open Market koopprys: 20,071.83 Minder Bespreek Opsie Inkomste: 16,341.71 Tot. Afslag: 81,42 Adj. Div. Opbrengs: 19.59Option Strategieë Oorsig Die beste opsie-strategieë is dié wat die nouste ooreenstem met jou eie persoonlikheid. Jou belegging doelwitte en jou kort termyn en intermediêre termyn mark vooruitsigte is belangrik, maar dit is sekondêre faktore. Hulle is, in werklikheid, produkte van jou persoonlikheid. Hier is my radikale ontdekking: Rig jou opsie-strategieë met die kern van jou natuur en jy hulp kan nie maar suksesvol te wees. Dit beteken nie jy sal nooit geld verloor, natuurlik, maar ek glo jou winste jou verliese verduistering. Dit was opsetlike dat ek besluit het om die meervoudsvorm, strategieë. Val in die liefde met en gebruik te maak van slegs een opsie handel strategie is as roekelose as net pluk een na willekeur. Om afgeronde is noodsaaklik - in lewe en in te belê. Of dink aan dit 'n ander manier. Groot bofbal kruike het meer as een groot pik. Jy kan die wêreld se vinnigste en lewendigste Fast Ball het, maar as jy dit nie 'n goeie ineens bekend of 'n goeie verandering-up of 'n goeie iets om die kolwers eerlik te hou, jy is nie 'n baie lang loopbaan. Opsie-strategieë Gekategoriseer Die goeie nuus is dat in die wêreld van die opsies - en hierdie webwerf - daar is 'n wye verskeidenheid van opsie-strategieë om van te kies. Vir my, ek vind dit nuttig om die strategieë in vier primêre kategorieë verdeel. Vir 'n vinnige lys / skakel van al strategieë op hierdie werf, kyk na die opsies Verwysing bladsy. Verskansingstrategieë Debiet en Debiet Smeer Trades Krediet en Krediet Smeer Trades Investment Strategies (Lever Aged Belegging) Jy sal let dat die opsie-strategieë Arent gegroepeer volgens jou risikoprofiel of mark vooruitsigte. Net oor 'n opsie handel strategie kan gemaak word meer riskant of minder riskant te wees. En ek het gevind dat die Bul-lomp-Neutral benadering tot die keuse van opsie ambagte werk net in teorie. In werklikheid, mark vooruitskatting, veral in die kort termyn, is 'n uiters moeilik, indien nie onmoontlik kuns. Ernstig - as jy konsekwent en suksesvol die toekoms kan vertel, youd wees ryk in no-time, met of sonder opsies. Ek het ook gekom om te glo (anecdotally) dat die meeste opsie handelaars is geneig om óf debietorder handelaars of krediet handelaars wees. En dit, ek glo dit ook, is in die eerste plek 'n produk van 'n individue eie sielkunde eerder as om op grond van kort tot intermediêre termyn voorspellings mark. Interessant genoeg, die aged Belegging strategieë uitgespel in The Essential aged Belegging Gids --6 persoonlike krediet en krediet verspreiding strategieë ontwerp om langtermynbeleggings kragtige uitwerking verbeter - lyk nogtans 'n beroep op beide debiet - handelaars asook krediet handelaars. Die strategieë PORTEFEULJE beskerming / HEDGE STRATEGIEË Dit is die benaderings vir wanneer jou portefeulje groot genoeg dat die behoud van jou kapitaal is ten minste net so belangrik soos die voortsetting van groei gekry. Of dalk net wil hê jy moet sekere stappe te neem om dit te beskerm tydens sikliese afswaai. Of miskien sou bekommerd oor 'n spesifieke belang julle en hou aan die wal van die verdediging in plaas van verkoop dit (bv as gevolg van belasting oorwegings). Opsies gee jou altyd opsies. Debiet - en DEBIET SPREAD BEDRYWE n debietorder handel is geen opsies handel dat daar iets op te rig kos. 'N Debietorder verspreiding is 'n opsie handel met verrekening posisies wat lei tot 'n netto debietorder (dit wil sê die lang gedeeltes meer kos as wat jy ontvang uit die kort gedeeltes). A debiet - of debietorder verspreiding handel is suksesvol wanneer die beëindiging van waarde van die opsies posisie is meer as wat dit was in die begin. In sommige gevalle, die maksimum wins is teoreties onbeperk. Krediet - en SPREAD BEDRYWE n krediet handel is geen opsies handel waar jy 'n kontant premie ontvang wanneer die handel aanvanklik opgestel. 'N krediet verspreiding is 'n opsie handel met verrekening posisies wat lei tot 'n netto krediet (dit wil sê die kort gedeeltes aanvanklik genereer meer geld as wat dit kos om die lang gedeeltes te koop). 'N krediet - of krediet verspreiding handel is suksesvol wanneer die beëindiging van waarde van die opsies posisie is minder as wanneer jy aanvanklik die opstel van die handel werd. Die ideaal is om jou maksimum winste te bereik, sal die opsies al verval waardeloos. Handelaars wat belangstel in inkomste-opsie, of die gebruik van opsies om kontantvloei inkomste te genereer, oor die algemeen spesialiseer in krediet en krediet verspreiding ambagte. My eie voorkeure is vir die opsie-strategieë ek klassifiseer as Lever Aged Belegging. Aged Investments is, bo alles, beleggings. Hulle is ernstig, weldeurdagte, langtermyn verbintenisse, in werking besigheid vennootskappe met die openbaar verhandelde maatskappye wat jou sal óf toename in die waarde met verloop van tyd glo, of weier om 'n beduidende en volhoubare inkomstestroom te produseer. Wat ek kwartaal aged Investments is opsie-strategieë ontwerp om jou weldeurdagte ekwiteitsbeleggings 'n nog groter voorsprong te gee as 'n sintetiese weergawe van 'n suksesvolle waarde te belê, die verkryging van waardevolle bates teen 'n aansienlike afslag. Soms kry jy die afslag voordat jy die voorraad aan te koop, soms die afslag te kry wat jy nadat jy dit koop, en soms albei. Maar die eindresultaat is die same-- jy minder betaal vir jou voorraad as om jou eweknieë, en jy maak dit meer vir jou te produseer sodra jy dit besit. Sommige Finale Gedagtes Ten slotte, ek wil om te verduidelik dat net omdat Ive die opsie handel strategieë ingesluit op hierdie webwerf in vier kategorieë verdeel, Ek is nie daarop dui dat daar net vier persoonlikheidstipes wanneer dit kom by handel en beleggings. Inteendeel, die aandelemark is 'n ongelooflike komplekse meganisme omdat dit die ongelooflike komplekse kollektiewe gedrag van sy ongelooflike komplekse deelnemers weerspieël. Maar ek sou raai dat die spesifieke opsie handel strategieë wat die meeste 'n beroep op julle sal neig om vergader in dieselfde kategorie. As jy nuut is tot opsies, verken die individuele voorraad opsie-strategieë in meer besonderhede en vind die mense julle natuurlik aangetrokke tot. Gee hulle 'n dwarreling. Papier handel opsies is altyd 'n goeie idee (my eie groot tekortkoming was dat ek het altyd my papier handel met behulp van die regte geld). As jy 'n ervare opsies handelaar / belegger, oorweeg om jou eie voorkeure bewus. Is daar 'n patroon 'n korrelasie tussen gunsteling strategieë en konsekwent wins Of is jy geneig om te vertrou op net een stock opsie handel strategie Miskien nows 'n goeie tyd om 'n paar ekstra blaaie om jou repertoire te voeg. Ten slotte, as jy dink oor die gebruik van 'n betaalde opsie handel diens (Ive gebruik dit self) maak seker jy kyk na die drie belangrikste vrae voordat jy inteken. Terug uit opsie-strategieë Oorsig te groot moontlikheid handel strategieë Tuis PageOption Strategie Finder 'n Groot aantal opsies handel strategieë is beskikbaar om die opsies handelaar. Gebruik die onderstaande soekfasiliteit om vinnig op te spoor die beste opsies strategieë wat gebaseer is op jou siening van die onderliggende en gewenste risiko / beloning eienskappe. Klik op die wins grafiek vir 'n gedetailleerde verduideliking van elke opsies strategie individu. Bull Call Smeer Bull Sit Smeer Koop indeks Oproepe costless Collar (Zero-Koste Collar) In-die-geld Gedek Call verkoop indeks Plaas Stock Repair Strategie Sintetiese Long Call Sintetiese Lang Stock Sintetiese Lang Stock (Split stakings) Sintetiese Kort Sit die kraag Strategie Uncovered sit Skryf Volg ons op Facebook te Kry Daily Strategieë amp Wenke opsies strategieë Options Basics Neem deel aan die besprekings van die Options Forum Beginners Vrae Gevorderde Strategie Gesprekke Trading Ideas geleenthede Kopiereg 2016 TheOptionsGuide - Alle regte voorbehou.