Cfd Vs Options Trading

Aanbeveel CFD makelaars Advertising CFD's vs Options CFD's en opsies te dra 'n aantal ooreenkomste, maar ook 'n aantal van die belangrikste verskille, en albei is geskik vir hul eie spesifieke doeleindes. In teenstelling met aandele handel, waar handelaars besig om in die onderliggende bate, opsies is ook afgeleide instrumente wat op sigself natuurlik aged. Dit gesê, is daar verskeie noemenswaardige verskille rondom hefboom en die werklike prys van die instrumente wat enige ooreenkomste afstande, en terwyl die eerste oogopslag die twee mag voorkom soortgelyk is daar 'n aantal belangrike basis vir vergelyking te wees. Terwyl kontrakte vir verskille is ooreenkomste om 'n kontrak te sluit vir die wins (of verlies) in die verskil tussen die opening prys en sluitingsprys van 'n instrument, opsies is eenvoudig regte om later te koop aandele of kommoditeite teen 'n vasgestelde prys. Opsies word gekoop teen 'n fraksie van die onderliggende bate prys, en gee die handelaar die reg om die bate later bekom indien hy so verkies - gewoonlik, waar dit winsgewend bewys om dit te doen. Die wins gedeelte vir die handelaar kom in latere uitoefening van sy opsies wanneer die mark vir die betrokke bate styg - dus Wins verkoopprys - (koopprys opsieprys). In terme van praktiese verskille, in die eerste plek die deursigtigheid van instrument pryse verskil grootliks tussen CFD's en opsies, met CFD's om 'n meer akkurate Tracker van onderliggende markte as opsies vir 'n aantal redes. Opsies ly, in dieselfde was as futures, uit 'n afname in hul prys punt as hul verstryking wag, en dit is inderdaad net logies dat dit die geval sou wees - die waarde van die reg om die aandele is immers koop, minder waardevolle met minder tyd om dit reg uit te oefen in jou guns tel voordat dit tot niet raak, dus is dit dikwels moeiliker om 'n meter of 'n opsie verteenwoordig werklike waarde en 'n billike weerspieëling van die onderliggende bate mark te kry. CFD's aan die ander kant, veral dié met direkte toegang makelaars bemark, spoor die onderliggende mark feitlik merk vir bosluise, want makelaars is verplig om ooreenstemmende CFD posisies met lewendige posisies in die onderliggende bate mark aan te pas, as 'n verskansing teen risiko en 'n waarde - bygevoeg diens aan handelaars. Dit kan maak dat dit baie makliker om te volg hoe die pryse is uitgelê, en met die uitsondering van sekere mark makers, wat as makelaars het verantwoordelikheid om hul eie versprei en prys punte gestel, dit bied 'n baie meer deursigtig en duidelike voorstelling van die prys. Nog 'n onmiddellike voordeel van kontrakte vir verskil is dat dit beskikbaar is te verhandel op 'n aansienlik groter verskeidenheid van basisse as opsies - insluitende indekse, wisselkoerse, effekte, ens Options kan slegs verhandel op die basis dat daar 'n onderliggende bate, en so nie kan verhandel in samewerking met enige indeks of koers, vasmaak die beleggers hande so ver as opsies is bekommerd. Afhangende van wat baseer jy op soek is om handel te dryf Dit kan of mag nie 'n probleem inhou nie, maar vir 'n nuwe handelaars op soek na so veel buigsaamheid as moontlik, kontrakte vir verskille nie lyk beter toegerus is om daardie rol te vervul. CFDSpy Trading MenuAn Inleiding Om CFD's Die verskil tussen waar 'n handelsmerk is ingevoer en opgewonde is die kontrak vir verskil (CFD). A CFD is 'n verhandelbare instrument wat die bewegings van die bate onderliggende dit weerspieël. Dit maak voorsiening vir winste of verliese te realiseer wanneer die onderliggende bate beweeg met betrekking tot die standpunt, maar die werklike onderliggende bate nooit besit. In wese is dit 'n kontrak tussen die kliënt en die makelaar. Trading CFD's het verskeie groot voordele, en hulle hier het die gewildheid van die instrumente toegeneem oor die afgelope paar jaar. Hoe 'n CFD Werk As 'n voorraad het 'n versoek prys van 25,26 en 100 aandele gekoop teen hierdie prys, die koste van die transaksie is 2526. Met 'n tradisionele makelaar, met behulp van 'n 50-marge. die handel sou ten minste 'n 1263 kontant uitleg van die handelaar vereis. Met 'n CFD makelaar, dikwels net 'n 5 marge benodig word, sodat hierdie handel kan vir 'n kontant uitleg van slegs 126,30 daaroor gevoer word nie. Daar moet kennis geneem word dat wanneer 'n CFD handel word nie, sal die posisie 'n verlies gelyk aan die grootte van die verspreiding wys. So as die verspreiding is 5 sent met die CFD makelaar, sal die voorraad moet 5 sent waardeer vir die posisie te wees op 'n gelykbreek prys. As jy die voorraad volslae besit, sou jy sien 'n 5-sent wins, maar jy sal 'n kommissie betaal en het 'n groter kapitale uitleg. Hierin lê die nadeel. As die onderliggende aandeel was om voort te gaan om te waardeer en die voorraad het 'n bod prys van 25,76, kan die besit voorraad verkoop word vir 'n 50 gewin of 50 / 12633,95 wins. Op die punt van die onderliggende aandeel is op 25,76, kan die CFD bodprys slegs 25,74. Sedert die handelaar die CFD handel by die bodprys moet verlaat, en die verspreiding in die CFD is waarskynlik groter as wat dit is in die werklike aandelemark. 'n paar sent in wins is geneig om te word opgegee. Daarom is die CFD wins is 'n geskatte 48 of 48 / 126,3038 opbrengs op belegging. Die CFD kan ook die handelaar vereis om te koop teen 'n hoër aanvanklike prys, 25,28 byvoorbeeld. Net so is, die 46-48 is 'n ware wins uit die CFD, waar as die 50 wins uit die besit van die voorraad nie rekening vir kommissies of ander gelde. In hierdie geval, is dit waarskynlik die CFD sit meer geld in die handelaars sak. Hoër HEFBOOM CFD's bied veel hoër hefboom as die tradisionele handel. Standard hefboom in die CFD mark begin so laag as 2 marge vereiste. Afhangende van die onderliggende bate (aandele byvoorbeeld), kan vereistes marge optrek na 20. Laer vereistes marge beteken minder kapitaaluitleg vir die handelaar / belegger, en 'n groter potensiële opbrengste. Maar verhoogde hefboom kan ook verliese vergroot. Global Marktoegang van die een platform meeste CFD makelaars bied produkte in al die wêreld se groot markte. Dit beteken handelaars kan 'n mark maklik handel, terwyl die mark is oop van hul makelaars platform. Geen kortsluiting Reëls of leen StockCertain markte het reëls wat verbied kortsluiting op sekere tye, vereis dat die handelaar om die instrument verskillende vereistes marge leen voordat kortsluiting of vir kortsluiting in teenstelling met wat lank. Die CFD mark nie oor die algemeen nie 'n kort verkoop reëls. 'N instrument kan kortsluiting te eniger tyd, en aangesien daar geen eienaarskap van die werklike onderliggende bate, is daar geen lenings of kortsluiting koste. Professionele Uitvoering Met Geen fooie CFD makelaars bied baie van dieselfde tipe orde as tradisionele makelaars. Dit sluit tot stilstand kom, perke en voorwaardelike bestellings soos een kanselleer die Ander en indien dit. Sommige makelaars bied selfs gewaarborgde tot stilstand kom. Makelaars wat tot stilstand kom waarborg óf 'n fooi vir hierdie diens of bereik inkomste in 'n ander manier. Baie min, indien enige, word gehef vir die handel 'n CFD. Baie makelaars nie kommissies of fooie van enige aard aan te gaan of te verlaat 'n handel hef. Inteendeel, die makelaar maak geld deur die handelaar betaal die verspreiding. Te koop, moet 'n handelaar betaal die vra prys en te verkoop / kort, moet die handelaar die bodprys te neem. Afhangende van die wisselvalligheid van die onderliggende bate, kan hierdie verspreiding klein of groot wees, maar dit is byna altyd 'n vaste verspreiding. Geen Dag Trading Vereistes sekere markte vereis dat minimum bedrae kapitaal tot dag handel, of plek perke op die bedrag van die dag ambagte wat gemaak kan word binne sekere rekeninge. Die CFD mark is nie gebind deur hierdie beperkings, en handelaars kan dag handel as hulle wil. Rekeninge kan dikwels oop vir so min as 1000, hoewel 2000 en 5000 is ook algemeen minimum deposito vereistes. Verskeidenheid Trading Options Daar is voorraad, indeks, tesourie, valuta en kommoditeit CFD's selfs sektor CFD's na vore gekom het. So nie net voorraad handelaars voordeel - handelaars van verskillende finansiële voertuie kan kyk na die CFD as 'n alternatief. Die nadele Terwyl CFD's verskyn aantreklike, hulle ook 'n paar potensiële slaggate te bied. Vir een, met die verspreiding van inskrywings en uitgange betaal elimineer die potensiaal om voordeel te trek uit klein beweeg. Die verspreiding sal ook afneem wen ambagte deur 'n klein hoeveelheid (oor die werklike voorraad) en sal verliese wat deur 'n klein hoeveelheid verhoog (oor die werklike voorraad). Dus, terwyl aandele bloot die handelaar om fooie, meer regulering, kommissies en hoër kapitaalvereistes. die CFD mark het sy eie manier van snoei handelaars wins by wyse van 'n groter versprei. Let ook daarop dat die CFD bedryf nie hoogs gereguleer. Die geloofwaardigheid van die makelaar is gebaseer op reputasie, lewensduur en finansiële posisie. Daar is baie fantastiese CFD makelaars, maar dit is belangrik, soos met enige handel besluit, om te ondersoek wat handel dryf met en wat makelaar beste vervul jou handel behoeftes. Die bottom line Voordele om CFD handel sluit vereistes laer marge, maklike toegang tot internasionale markte, geen kortsluiting of dag handel reëls en min of geen koste. Maar 'n hoë hefboom vergroot verliese wanneer dit voorkom, en wat om voortdurend te betaal 'n verspreiding te betree en die uitgang posisies kan duur wees wanneer groot prysbewegings plaasvind nie. CFD's bied 'n uitstekende alternatief vir sekere vorme van ambagte of handelaars, soos kort - en langtermyn-beleggers, maar elke individu moet die koste en voordele weeg en gaan volgens wat die beste werk binne hul handel plan. Trade CFD's of opsies Daar is ooreenkomste tussen handel CFD's en handel opsies. Die eerste is hulle albei verskaf hefboom om die handelaar. Ook, moenie jy nodig het 'n groot rekening om te begin met óf. Hulle het albei, op verskillende maniere, kan jy 'n groter waarde van finansiële sekuriteite as wat jy kan kontrole as jy moes hulle volslae koop, en so hulle gee jou hefboom van jou geld. Hulle het ook die voordeel dat dit so maklik is om geld te maak van struikeling waardes soos dit is van stygende pryse. Maar CFD's en opsies verskille op hierdie punt. Met opsies betaal jy 'n premie, hetsy vir 'n oproep of 'n put, afhangende van jou siening van die mark, en indien die prys swaai in jou rigting, kan jy 'n goeie wins te maak. As die prys bly dieselfde, en neem aan jy didnt ekstra te betaal vir 'n opsie wat reeds in die geld was, die opsie verval waardeloos en jy verloor jou premie. As die prys gaan in die verkeerde rigting, jy weer verloor jou premie, maar jou verliese beperk tot hierdie. Opsie pryse is afgelei van verskillende komponente, baie meer as 'n CFD. Die belangrikste is die prys van die onderliggende aandeel (soos met CFD's), maar ook deur wisselvalligheid, tyd tot vervaldatum, algemeen rentekoers en vraag en aanbod faktore. Die aantal en kompleksiteit van die prys aanwysers wat opsies kan demonstreer skep 'n gebrek aan deursigtigheid in hul pryse. Die formule vir die korrekte prys opsies toegeken met 'n Nobelprys nie sommer, en voeg geloofwaardigheid aan die kompleksiteit van die instrument. Met hierdie kennis geneem, is dit maklik om te sien dat die prys van 'n opsie aansienlik kan wissel as dié van sy onderliggende bate. CFD's is makliker om te verstaan. Hul waarde is direk verband hou met die onderliggende aandele, en julle tot geen nut of verloor in direkte verhouding tot hul prys beweging. As sodanig CFD's het 'n baie nader verhouding met die prys van hul onderliggende bate. Dit beteken dat ontleding en waardasie van jou CFD portefeulje kan gedoen word deur die ondersoek van die mark van die onderliggende bate (bv voorraad). Inligting oor genoteerde aandele is meer algemeen beskikbaar en ontleding is volop en deeglike. Met kontrakte vir verskille, sou jou aanvanklike marge wees 5 tot 10 van die onderliggende waarde, so dit is waar jy die hoë hefboom wat jy nodig het om 'n goeie wins te maak te bereik. As die prys swaai in jou rigting, jy soveel as 'n aandeelhouer sou maak, minder 'n minimale rente te maak. As die prys dieselfde bly, dan is jy deur die bedrag van die rente. As die prys gaan in die verkeerde rigting, kan jy af so veel as die aandele gedaal, maar jy skuldig aan dwaasheid die skyfie ignoreer gewoonlik een van die eerste dinge wat jy moet doen wanneer jy maak 'n handel is ingestel n stoploss sodat sou wees jou posisie gelikwideer met net beskeie verliese as die handel is verkeerd. Een van die belangrikste verskille is om te verstaan ​​wat jy handel dryf. Die CFD is deursigtig, met enigiemand wat die aandelemark verstaan ​​(of ander mark) in staat om te verstaan ​​wat die handel is en die verwagte uitkoms. Opsies het 'n reputasie vir die feit dat eerder moeiliker, en 'n ware student van opsies moet weet oor die Grieke ten einde te bepaal hoe die prys kan wissel, en die skep van die beste wins geleenthede. Hoewel dit geleer kan word, die ander groot probleem met die gebruik van opsies is die tyd faktor. 'N Kontrak vir verskil gehou kan word solank as wat nodig is, selfs al is daar 'n paar rente gehef vir die hou van 'n lang posisie sal wees. Opsies het ingeboude verval datums, en indien die verwagte beweging in die prys van die onderliggende nie plaasvind voordat verstryking, kan 'n andersins goeie handel steeds lei tot die opsie verval waardeloos ter wille van tydsberekening. Dit is nie 'n probleem vir die CFD handelaar om vas te hou vir nog 'n week of twee totdat die skuif gebeur, en om ten volle voordeel trek uit hul insig. Eenvoudig gestel, die kompleksiteit van 'opsie prysing beteken dat hulle geprys as hul eie instrument en handel hulle beteken leer baie nuwe aanwysers. Sedert CFD's boots die voorraad wat hulle volg, is daar min inligting as standaard aandelemark analise wat nodig is om hulle te handel. Beveel hierdie op GoogleCFDs versus Options Trading Q .: vergelyk genoteerde CFD's om ander afgeleide instrumente en kommoditeite direk wat swaarder weeg as die ander, risiko uit die weg geruim Vergelyk genoteerde CFD's ander afgeleide instrumente en kommoditeite direk wat swaarder weeg as die ander, risiko uit die weg geruim Behalwe hoe doen die genoteerde CFD's maak hul geld met hul gewaarborgde stop verlies en die belofte van nog nooit verloor meer as wat jy belê, te goed klink ware vir 'n korter a te wees: 'n genoteerde CFD (ook na verwys as 'n turbo) is 'n kontrak vir verskille verhandel op die Londense Aandelebeurs (kontrak vir verskille verhandel op OTC markte). SG Korporatiewe Investment Banking (SG), wat deel uitmaak van die Socieacuteteacute Geacuteneacuterale Groep is die enigste uitgewer van genoteerde CFD's ek weet nie. Hulle maak hul wins uit die verspreiding, wat aansienlike op sommige LCFDs as jy probeer om 'n vinnige handel te maak. Maar Socieacuteteacute Geacuteneacuterale tipies onmiddellik verskans jou handel in die markte deur naboots jou posisie in die werklike mark. Vandaar Ek glo nie hulle voordeel te trek uit jou verlies. Uitreikers sal wins uit 'n hoë volume / omset in hul derivate, deur die verspreiding. Dit lyk gelys CFD's is niks meer as DMA CFD's, behalwe dat hulle 'n gewaarborgde stop en arenrsquot tans baie vloeistof. Jy kan nie meer as wat jy belê verloor, selfs op 'n kort handel. Dit is omdat die keerverlies jou posisie sal beëindig, dikwels sodat jy met nog 'n paar kontant aan die einde. Die gewaarborgde keerverlies is die finale grens en sal jou handel te beëindig sodat jy met baie min of niks (natuurlik dit hang alles af van jou handel). Neem die geval van 'n Lang PartyGaming gelys CFD byvoorbeeld. Die intreevlak van hierdie kontrak is 220p. Dit intreevlak (220p) tree op as 'n gewaarborgde stop wat beteken dat jy nie meer as jou aanvanklike marge betaling selfs al is die mark het voortgegaan om te beweeg teen jou verby hierdie vlak kan verloor. As PartyGaming verhandel teen 240p die prys van die CFD sou 20p wees. As PartyGaming sou toeneem deur 5p dan is die prys van die CFD sal dienooreenkomstig verhoog en die kontrak houer sal 5 pennies maak per kontrak. Gelys CFD's het ook 'n stop verlies aan hulle (sowel as die gewaarborgde stop). Veronderstel die stop verlies van die PartyGaming kontrak is ingestel op 230p en as dit die kontrak onder normale marktoestande getref die kontrak sou outomaties gesluit op hierdie vlak. As PartyGaming was om 'n wins te waarsku die prys mag gaping tot 180p, maar in hierdie geval die gewaarborgde stop sou in te stel op 220p reik. Turbo (dit wil sê gelys CFD's) het 'n vasgestelde datum verstryking so die finansiering aanklagte in die prys soos 'n termynkontrak is gebou. Die prys van die genoteerde CFD weerspieël altyd die oorblywende finansieringskoste om so verstryking dat wanneer 'n belegger sluit hul posisie waarin hulle sal slegs die koste om hul aandeelhouding tydperk relevante betaal. Gelys CFD's is steeds 'n hoë risiko - hoë beloning, soos ander afgeleide instrumente. Slegs kry in hulle as jy weet wat jy doen en is 'n ervare handelaar / belegger. Deal in klein posisies op die eerste om jou leer te fasiliteer. Opsies nog hul plek as hulle unieke strategieë soos weerskante en versprei, maar die vaste vervaldatum tydperk is 'n voorgee van 'n reguit rigting handel oogpunt, veral as jy goed op die wisselvalligheid komponent. Opsies is ook meer kompleks en 'n nie-lineêre verwantskap met die onderliggende mark maak dit meer ingewikkeld om te verstaan. Q .: Wat is jou gedagtes oor opsies A: 'n opsie gee jou die reg, maar nie die verpligting om 'n vaste bedrag van 'n aandeel / toekoms / valuta te koop of te verkoop. ens op 'n bepaalde datum in die toekoms. Koop 'n opsie beperk jou risiko om die premie wat jy betaal. Wanneer die verkoop van 'n opsie kry jy blootstelling soortgelyk aan die gang kort, maar die waarde daarvan is ook afhanklik van 'n aantal ander faktore, in die besonder die verandering in die prys van die onderliggende bate (delta) en tydwaarde (sedert opsies het 'n vervaldatum). As jy wil koop call opsies is dit baie belangrik om die tydperk te weet wanneer die meeste tyd vermorsing plaasvind. Dit is die tydperk waar die skrywers maak geld uit die kopers. Dit kan so 'n kwaai daling wat dit waarskynlik is dat die onbehoedzaam dalk net gelyk te breek wanneer die werklike aandeelprys neem af, en indien die prys beweeg nie, die opsie prys sal na die vlak van die prys self val nie, sê uit 60p regs af na 2p die gewone aas aangebied om nuwe handelaars is jy weet altyd die maksimum wat jy kan verloor. Maar die probleem is dat oproepe gekoop sonder behoorlike beplanning sal byna altyd verloor. Wetende vooruit hoeveel dit sal wees is geen hulp Net sorg met handel opsies, Ive het my lief en leed met hulle en uiteindelik verlaat vir die reguit termynmarkte. Nog 'n persoonlike mening, as ek kan. Besluit wat gaan gebeur na 'n aandeelprys, kies die opsie versigtig (met genoeg tyd waarde daaraan en ver in die toekoms, sodat jy kan verkoop voordat die vermorsing begin om in te kom - jy kry om te weet wanneer dit is, met ervaring) en koop dit sonder om in al die weerskante, skoenlappers, kalenderverspreidings. ens Diegene strategieë klink goed, want hulle jou verliese meer beperk. Die probleem is dat hulle ook meer kos in makelaars fooie, maak dit nog moeiliker maak om geld te maak, in baie gevalle eintlik om 'n pet op wat gedoen kan word. Jy kan ook opsies te koop toe die meeste van die tyd waarde het opgeraak, sê die laaste paar dae van sy lewe. Ek het William F. Engs Options - Trading strategieë wat werk, maar ek herhaal. Ek het gevind dat my beste ambagte was reguit, eenvoudige, koop en verkoop bedrywighede van 'n opsie. Q .: Europese aanlyn makelaars bied nie gelykheid en indeks opsies om kleinhandel handelaars soos hulle USA eweknieë doen. Ware Indien wel, hoekom nagaan die webtuistes van die Britse / Europese makelaars. Hulle bied verspreiding verbintenis, CFD's, FX, FX opsies, aandele handel. Wel hoe oor Europese opsies styl aandele en die indeks opsies Amerikaanse makelaars bied Amerikaanse styl aandele opsies en indeks opsies. Dit wil voorkom asof in die Verenigde Koninkryk / Europa, gelykheid indeks opsies is beskikbaar om 'n paar verwante professionele handelaars. Maar sonder die optel van die telefoon en lui elke makelaar is dit onmoontlik om te weet watter makelaars Europese styl aandele indeks opsies bied. As daar makelaars in die Verenigde Koninkryk of Europa bied aandele indeks opsies, is dit regtig beperk tot nie-kleinhandel handelaars Hoekom is dit bloot 'n geval van die Verenigde Koninkryk / EU-mark eenvoudig nie as volwasse of het die ineenstorting het niks te doen met dit A: Onder MiFID Ek glo aandele opsies word beskou as 'n hoër risiko en dus vereis dat die makelaar om te verseker dat die belegger is kundige genoeg om opsies te gebruik. Baie makelaars dus nie bied hierdie diens aan regulatoriese risiko redes (soortgelyk baie makelaars sal nie toelaat dat jy regverdig te koop). FX opsies is anders as hulle is ongereguleerde .. Q .: Is CFD's in die Verenigde Koninkryk die ekwivalent van wat opsies is in die VSA A: Nie regtig nie, kontrakte vir verskille is meer verwant is aan futures. Opsies is meer ingewikkeld instrumente, wat die belangrikste, in staat te stel beleggers / handelaars om te spekuleer oor of verskansing teen wisselvalligheid. Opsies is ook verhandel in Europa. Kontrakte vir verskille is egter nie tans toegelaat in die VSA. Q .: Wat oor die gebruik van CFD's in samewerking met opsies om die risiko te verminder Onlangs hoor ek oor die koop verkoopopsies om die verlies van CFD's verreken. Ek het met hierdie scenario gebaseer op my navorsing op die net en ek hoop of jy my kan sê as my idee oor die gebruik van 'n CFD saam met 'n verkoopopsie is van die punt af, of net te eenvoudig. Koop 1000 BHP-aandele teen 10 elk. Die gebruik van CFD's 10 marge, wat is 1000 dollar. Koop 1 verkoopopsie (vir 1000 aandele), sê in 'n aangeduide trefprys van 9 250 (y maande kontrak). Sodat som tot 1250 Ek moet betaal om te begin. Sê aandeelprys daal tot 9. So basies beteken dat ek het al die geld wat ek belê in die CFD, maar 'n 750 wins uit die verkoop van my verkoopopsie verloor. So algehele verlies is 25. As ek 2 verkoopopsies te koop om mee te begin, en BHP gedaal tot 9. Ek sou 500 algehele gemaak. Klink soos 'n redelik vaste kombinasie, CFD en opsies. Ek dink ook vlak Hier is daar meer om dit A: Jy het waarskynlik gehoor van 'n bedekte oproep strategie. Dit behels gelyktydig die koop van aandele en skryf (of verkoop) call opsies oor dieselfde hoeveelheid aandele. In die VSA, sal hierdie veelvoude van 100 aandele behels. Die belangrike punt oor hierdie strategie is dat die skriftelike call opsies is in die geld. Wat beteken dat jy die heersende markprys van die aandele te wees bo die trefprys van die call opsies, ten tyde van die aanvang van die handel. Kom ons kyk hoe hierdie strategie werk met aandele. Kom ons neem aan die prys van ABC voorraad is tans 61,35 en jy besluit om 1000 aandele te koop en te verkoop 10 X 60 oproep opsiekontrakte op dieselfde tyd waarvoor jy 'n premie van 4,90 per kontrak, of 4900 ontvang. Terselfdertyd jy koop 10 X 60 opsiekontrakte op 3,10 per kontrak (hulle is uit die geld dus goedkoper) wat jy kos 3100. Die netto krediet is 1800. As jy die verskil in opsie premies kan sien hierbo is 1,80, maar die verskil tussen 61,35 en 60,00 trefprys is net 1.35. Die 45 sent verteenwoordig dus onmiddellike toegesluit in wins, ongeag die uitslag. Veronderstel dat deur vervaldatum, die aandele prys het gestyg tot 65. Jou gekoop het opsies sal verval sonder waarde terwyl jou verkoop call opsies 5000 in die rooi sal wees. Maar jou gekoop sekuriteite sal wees 3650 in wins. Die verskil tussen hierdie twee is 'n netto 1350 verlies. Maar jy het 1800 krediet ontvang van jou keuse strategie, sodat jy stilstaan ​​om 'n algehele 450 wins, minder kommissie koste te maak. Let daarop dat call opsies is gewoonlik duurder as verkoopopsies sedert hul onderstebo toekoms intrinsieke waarde is onbeperk, terwyl die intrinsieke waarde in verkoopopsies is beperk tot die verskil tussen die huidige aandeelprys en nul. Maar, gegewe dat jy geïmpliseerde wisselvalligheid in opsies te verstaan, sal jy besef dat dit dalk nie altyd die geval wees. Die gebruik van Kontrakte vir verskil met gedek oproepe Voordat ons kyk na hierdie strategie pasop dat opsies en kontrakte vir verskille is twee verskillende produkte, met verskillende gedrag en handel eienskappe. Een van die belangrikste is tyd verval met die opsie. Dit kontrakte vir verskille / opsie strategie is een wat sekere mense in opvoedkundige programme / seminare voor te stel as nadeel beskerming vir 'n lang CFD posisie (in plaas van 'n stop verlies) en dat dit in wese 'n risiko vry strategie. Die strategie vereis die aankoop van 'n verkoopopsie die getal van 'n lang CFD's verhandel plus 'n paar ekstra verkoopopsies om koste te dek dek. Die idee is dat indien die aandele prys val dan is jy net die Put verkoop aan jou koste en verlies op die CFD herstel. As die voorraad prysstygings dan 'n wins in die voorbeeld hierbo maak, sou jy waarskynlik dink dat 61.350 is 'n aansienlike bedrag geld te in aandele vir 'n klein 450 wins op opsie vervaldatum (ongeveer 1 terugkeer) sit. Die ander manier om dit te doen sou wees met behulp van CFD's wat jou sal toelaat om opbrengste te vergroot. Sedert CFD's hoef nie vaste vervaldatums jy kan neem voordeel van hierdie deur te gaan 'n lang 1000 ABC aandele CFD's op 61,35. Eintlik sou jy presies doen soos uiteengesit in die aandele byvoorbeeld maar omdat jy dit met CFD's sou doen (wat verhandel op marge), in plaas van 61350, mag jy net nodig het om 5 persent deposito van die algehele aandeelwaarde, wat is 3068 ( jy sal ook nodig om makelaarsfooie en rente voeg op die oorblywende 95 persent vir die duur van die handel). Weereens indien die sekuriteit prys styg tot 65 u kontrakte vir verskille posisie sou kry 3650, wat vervang die voorraad wins vroeër genoem. 'N gewaarborg wins van sowat 400 na makelaars op 'n uitleg van 3650 is sowat 31 persent opbrengs op belegging, per opsie verval siklus, teoreties risiko gratis. Ongelukkig is dit ver van risiko gratis. As jy nie versigtig kan jy in 'n valse gevoel van sekuriteit word gesus deur nie te let op koste en prysbewegings. As jy die CFD koop en verkoopopsie dan moet jy koste vir beide. Vir 'n CFD moet jy omdraai kommissies en lang rente insluit. Vir opsies moet jy koste van die verkoopopsie self en kommissies sluit. Daar is drie scenario's: 1. voorraad styg. 2. voorraad gaan. 3. voorraad gaan sywaarts. As die voorraad styg daar 'n voorraad prys waarteen jy jou opsie koste (prys van opsie en fooie) sal dek. Hierdie prys ek noem die onderstebo drumpel. As die prys gaan voort om die verlede onderstebo drumpel styg dan is jy teoreties in netto wins met jou CFD. Maar, as die voorraad veel verder nie die geval te verhoog as die drumpel jy dit nie maak veel (indien enige wins) en die koste van die opsie effektief is geneutraliseer enige wins sou jy gemaak het deur net die handel die kontrak vir verskil. As die voorraad gaan af is daar ook 'n nadeel drumpel dit is die prys wat die voorraad ten volle moet val om te herstel jou keuse koste en herstel die verlies in die CFD. 'N verdere daling in aandele prys onder hierdie nadeel drumpel sal lei tot meer wins te maak. Weereens, maar indien aandele prys te ver onder die drempel nie die geval val, dan sal jy maak min of geen wins. As die voorraad sywaarts gaan - dit is teen pryse tussen die onderstebo en negatiewe kant drempels dan kan jy nogal 'n bietjie van die geld verloor. Meer geld kan verloor in hierdie skemer streek as die opstel van 'n sinvolle stop verlies, omdat jy nie in staat is om die volle koste van die strategie te dek is. Jy moet dit ook oorweeg om die volgende oor opsies Kan jy 'n opsie met die term en trefprys by of naby die prys van die CFD n prys te ver van die prys van die CFD sal die strategie selfs meer riskant maak. Kan jy verkoop die Put van die prys wat jy wil hê dat die opsies mark isnt as vloeistof as die CFD mark. As jy hierdie strategie gebruik dan sal jy die berekeninge om die onderstebo en negatiewe kant drempels bepaal en te verhoed dat die twilight zone Q doen .: Ek het melding gemaak van die Grieke gesien in opsies. maar wat is dit A: Om te verstaan ​​watter faktore beïnvloed die prys van 'n opsie vereis die leer oor die sogenaamde Grieke wat afgelei van die Griekse alfabet (soos die naam aandui). Dit is kwantifiseerbare faktore wat aandui tot watter mate 'n opsie is blootgestel aan tydwaarde verval, geïmpliseer wisselvalligheid en veranderinge in die onderliggende prys van die kommoditeit. Die Grieke bestaan ​​uit Delta, Gamma, Theta, Vega en Rho. Delta - Die verhouding vergelyk die verandering in die prys van die onderliggende bate vir die ooreenstemmende verandering in die prys van die afgeleide. Gamma - Die tempo van verandering vir Delta met betrekking tot die prys van die onderliggende bate. Theta - Verteenwoordig die tempo van verandering tussen 'n opsies waarde en tyd (tyd sensitiwiteit). Vega - Verteenwoordig die tempo van verandering tussen 'n opsies waarde en die onderliggende bates wisselvalligheid (wisselvalligheid sensitiwiteit). Rho - Verteenwoordig die tempo van verandering tussen 'n opsies waarde en rentekoerse (rentekoers sensitiwiteit). Q .: N CFD blyk te wees baie soos 'n enkelaandeel-termynkontrak, whats die verskil is daar 'n vervaldatum vir 'n CFD A: 'n kontrak vir verskil is basies 'n reëling gemaak in 'n termynkontrak waar verskille in nedersetting gewoonlik gemaak deur kontantbetalings in teenstelling met die lewering van fisiese goedere of sekuriteite. A CFD oor 'n aandeel het geen vervaldatum. CFD's kan ook oorgeneem indekse, geldeenhede en opsies - die meeste van hierdie instrumente hou die onderliggende termynkontrak en dus vervaldatums. Q .: Wat is Binary CFD's A: Sommige verskaffers sal ook binêre ambagte op verskeie markte. Binaries is 'n vinnig bewegende ja / nee stelling op 'n indeks 0-100. Binêre CFD's het ook verwys na as binêre verbintenis (binêre verbintenis) is feitlik niks meer as vaste kans verbintenis op die finansiële markte. Hulle was Maart 2005 bekendgestel deur CFD uitreiker IG Markte en 'n binêre CFD verteenwoordig bloot die waarskynlikheid van 'n directional beweging gebeur of nie so â € as die mark afwerking op of af op die dag. Binaries gee jou 'n eenvoudige wen-verloor proposisie, net soos 'n tradisionele vaste-weddenskap. Jy kan ook naby jou verbintenis voor die finale skikking, om jou verliese te sny of te neem jou wins vroeg. In plaas van vermelding kans, die aanhaling is 'n deurlopende tweerigting-prys vir elke binêre handel. IG Markte verwys na 'n prys op daardie waarskynlikheid van tussen nul en 100. As die gebeurtenis uitvoering plaasvind sê, die SampP / ASX 200 indeks sluit hoër op die dag - die handel vestig op 100 as die gebeurtenis doesnrsquot voorkom - die indeks sluit laer - die binêre vestig op nul. Binêre CFD's is ook aangehaal op ander markaandeel indekse, asook geldeenhede en kommoditeite. Voorbeeld Byvoorbeeld, is daar dalk 'n binêre aanhaling oor die vraag of die FTSE 100 sal vestig op die dag wees. As die gebeurtenis plaasvind (in hierdie geval, FTSE vestiging op 'n hoër prys as die vorige dae naby) die verbintenis vestig op 100 as dit nie, die handel vestig op 0. Q .: Is CFD's beter om handel te dryf as opsies Moet ek handel CFD's in plaas van opsies A: Die ding wat jy moet doen, is om op te hou vergelyk CFD's om opsies. Hulle is verskillende finansiële instrumente. Ek het CFD's gesien in vergelyking met opsies met mense sê: CFD's het geen tyd verval. Wel, natuurlik hoef hulle nie, want hulle is nie opsies. In die feit dat die enigste ooreenkoms tussen CFD's en opsies / lasbriewe is dat beide aged instrumente. handel opsies kan 'n lae risiko verskans of alternatiewelik 'n spekulatiewe handel. Opsies is 'n oor-die-toonbank en 'n ruil produk. CFD's is 'n oor-die-toonbank produk spesifieke heining of spekulatiewe instrument. CFD's 'n groot vir suiwer rigting handel. Opsies toelaat dat jy nie-directionally handel. Hoe dan moet 'n mens kyk na CFD's Die beste manier om te kyk na CFD's is om dit te vergelyk met 'n posisie in die onderliggende self. So Telstra CFD's is vergelykbaar met Telstra aandele. Handel in n Telstra CFD sal jy 'n soortgelyke prys blootstelling aan Telstra aandele gee, maar wanneer jy die CFD koop jy nie die eienaar van die aandele. Jy besit die CFD. In hierdie sin, kan jy dink aan dit as 'n sintetiese sekuriteit. CFD's ook toelaat dat jy kort verkoop die onderliggende en kan jy betaal rente op die bedrag wat jy moet verkoop. (Rente word, want met kort verkoop jy effektief leen die veiligheid aan iemand anders. Jy moet dus daarvoor betaal het). As 'n vergelyking met opsies egter. goed hulle dit nie vergelyk. Daar is dosyne en dosyne van verskillende (en soms ingewikkelde) opsies strategieë kan 'n mens plaas. Met CFD's wat jy kan lang, kort of plat wees. Dis dit. En vergeet dat 'n opsie in die Verenigde Koninkryk is 1000 aandele eerder as 100 (soos in die Verenigde State) en dinge eindig op die 3de Woensdag van die maand (eerder as die 3de Vrydag). As jy onseker oor watter instrument om te gebruik, vra jouself Wat gebeur as ek verkeerd is. Hoeveel sal jy verloor die gebruik van CFD's in vergelyking met opsies Kyk dan na die onlangse grafiek van RMTC en doen die somme. Kom ons neem aan jy wil koop XYZ Bpk en by die tyd wat dit is aangehaal op 99 sent (bod) tot 1 (aanbod) en dat jy op soek is na 10000 aandele te koop, soos 'n kontrak vir verskil, teen die aanbodprys. Jy sal 'n aanvanklike marge van 1000, of 10 persent van die waarde van die handel vereis. Terwyl jou posisie oop bly, is jou rekening gedebiteer elke dag vir rente. In tabel 1 (sien onderaan bladsy vir skakel), byvoorbeeld, die toepaslike rentekoers is 7 persent. As jy egter 'n lomp oog het en het 'n kort CFD, ook gehou word vir ses dae, en jy het die prys reg is, die rente bedrae sal gekrediteer word jou rekening en die resultaat sal lyk tafel 2. CFD's is nie geskik vir koop en vergeet handels - of langtermyn posisies. Elke dag wat jy in stand te hou die posisie dit kos geld (as jy lank), so daar is 'n tyd wanneer CFD's geword duur. Vir kort termyn handel het hulle voordele, mits jy die markte reg. Maar bereid wees om op 'n sekere ekonomiese stadium om die posisie te sny. Sien voorbeeld hier vir die lang en kort CFD handel dryf Kontrakte vir verskil is baie meer eenvoudig en deursigtig as ander aandele afgeleides beursverhandelde opsies (Etos), lasbriewe, en individuele-termynkontrakte (ISFs). Die probleem met opsies en lasbriewe en selfs termynkontrakte is dat hulle almal geprys in 'n hele kompleks manier, wat baie moeilik vir baie beleggers om te verstaan. Opsies en lasbriewe ook die konsep van tyd verval inkorporeer: yoursquove het om delta, gamma-, theta en Vega, wat al metings van verskillende aspekte van die verhouding tussen die prys van die onderliggende bate, die prys van die afgeleide, en tyd is te verstaan. Q .: Irsquove gehoor van 'n strategie waar 'n mens handel dryf CFD's met behulp van wan Ek neem aan jy die CFD's te koop en dan net die koop van die sit in 'n afsonderlike ambagte. Maar Irsquove lees ook oor die koop van CFD's en verkoop gedek oproepe oor die CFD's. A: Ek dink die omvang van 'n strategie waar verkoopopsies saam CFD's geïmplementeer is omdat CFD's effektief onbeperkte verlies potensiaal. Die verkoopopsie word afsonderlik gekoop om die CFD te verhoog in waarde as die CFD gaan in verlies grondgebied (as jy lank weg). Voeg die vermenigvuldigereffek van CFD handel saam met die kreatiewe gebruik van opsies en jy het 'n interessante handel model. Q .: Wat dink jy oor die skryf gedek oproepe, terwyl kort verkoop die voorraad as 'n heining om jou posisie Ek het 'n vraag oor die skryf gedek oproepe, terwyl kort verkoop die voorraad as 'n heining om jou posisie -: Eintlik, As jy was om gelyktydig: a) Koop 1000 BHP op 30. b) Sell 1000 BHP op 30 met behulp van CFD's. c) Skryf 1 gedek oproep kontrak by sê 32 staking met 'n 1 maand verval en versamel 'n 2.38 premie. Wouldnt hierdie verskans jou fisiese voorraad wat jy gekoop het op 30, en laat jou toe om die premie van 2380 in te samel Jy sal moet 'n stop-verlies op die CFD heining stel, by jou gelykbreekpunt (ignoreer makelaars) van 34,38. Ek dink die enigste probleem is as jou CFD posisie kry gestop uit en jy nie die geval kry uitgeoefen. dan die aandele prys kan daal onder 30 en jy 'n ongerealiseerde kapitaalverlies op jou aandele te maak sowel as wat jy verloor het op die CFD's. Enige gedagtes A: Deur die aankoop van die voorraad en dan verkoop CFD's simultaenously dit tegnies (aka sinteties) sluit die voorraad posisie sodat jy dieselfde risiko as 'n blote verkoop oproep. Toegegee, kan jy 'n stop verlies op die CFD plaas as BHP styg ten sterkste, maar dat dieselfde sou wees as jy net moes die blote kort oproep en het besluit om die aandele te koop teen daardie selfde punt. Die gebruik van jou voorgestelde strategie, as BHP het in 'n handel stilstand en dan gapped tot sterk, sou jou kort oproep steeds veroorsaak soortgelyke verliese tot 'n blote kort oproep op daardie selfde staking. Ongelukkig, Theres geen gratis middagete of n maklike manier om premie te samel deur middel van theta verval - daar is gewoonlik altyd 'n risiko skuil iewers maak nie saak hoe kreatief ons geword. Hang hoeveel risiko jy bereid is om op te neem vir 'n bietjie premie is. Die enigste uiteindelike beskerming ek kan sien, is om jou voorraad maw koop koop 'n put sy waarde te beskerm. en dan skryf oproepe teen die voorraad. Die koste van die put kon neem 75 van potensiële jaarlikse premie as jy dit skryf aan die geld - of jy kan kies vir 'n laer prys te plaas. Sommige het krae gedoen - dit is waar jy voorraad en laer (OTM) te koop sit 'n paar beskerming vir die voorraad aan te bied en dan verkoop oproepe. Dit is 'n lomp om neutraal strategie en oor die algemeen nog meer verloor op die voorraad as kan vervang word deur die verkoop van oproepe - veral in die sterk af voorwaardes ons onlangs gehad het. Dit is min of meer dieselfde as 'n bul oproep te versprei met 'n effense verskil in die koste van voer (rente). Hierdie paar is vas binne 'n groter handel reeks tussen 1,1400 en 1,0900, en ons kan kyk vir prys aksie seine te naby weerstand vlakke te verkoop of te koop naby ondersteuning vlakke. Maar vir nou, hellip LearnCFDs risiko waarskuwing. Dit is belangrik om daarop te let dat CFD's is gerig handel produkte en kan lei is verliese veel groter as jou aanvanklike belegging. As gevolg hiervan CFD's mag nie geskik wees vir almal, sodat jy nodig het om professionele finansiële advies in te win om te bepaal of hierdie produk is vir jou. Hierdie webwerf word besit en bedryf deur LearnCFDs Pty Ltd (ABN: 14 143 177 048). Ten einde wettig en verantwoordelik te verskaf algemene raad, LearnCFDs Pty Ltd is 'n gemagtigde verteenwoordiger van mirabile Vincere Pty Ltd (Europe) 321187. LearnCFDs slegs een advies en die inligting op hierdie webwerf het nie in ag geneem word jou persoonlike finansiële situasie of behoefte . Voor te belê in CFD's lees asseblief die produk Openbaarmaking Verklarings (PDS) wat deur jou CFD verskaffer en / of raadpleeg u finansiële adviseur. Alle voorbeelde gegee op LearnCFDs is slegs vir illustrasie doeleindes. Vir meer inligting gaan na ons disclaimer en privaatheid beleid en klik hier om ons Finansiële Dienste Guide (FSG) te sien.